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單位凈值 (2025-04-30)

1.08600.05%
近1月：0.83%
近1年：4.77%

累計凈值

1.1919
近3月：0.08%
近3年：11.69%

近6月：2.87%
成立來：20.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-10-31管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0860 1.1919 0.05%
    04-29 1.0855 1.1914 0.07%
    04-28 1.0847 1.1906 0.08%
    04-25 1.0838 1.1897 0.01%
    04-24 1.0837 1.1896 -0.01%
    04-23 1.0838 1.1897 -0.06%
    04-22 1.0844 1.1903 0.05%
    04-21 1.0839 1.1898 -0.06%
    04-18 1.0845 1.1904 0.02%
    04-17 1.0843 1.1902 -0.06%
    04-16 1.0850 1.1909 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.83%
    0.08%
    2.87%
    0.30%
    4.77%
    8.73%
    11.69%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    592 | 3366
    2483 | 3313
    427 | 3187
    1749 | 3289
    331 | 2948
    531 | 2435
    552 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3年
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