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單位凈值 (2025-06-20)

1.09130.03%
近1月：0.47%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.1972
近3月：1.61%
近3年：11.66%

近6月：0.98%
成立來：20.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-10-31管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-20 1.0913 1.1972 0.03%
    06-19 1.0910 1.1969 0.05%
    06-18 1.0905 1.1964 0.06%
    06-17 1.0899 1.1958 0.06%
    06-16 1.0892 1.1951 0.03%
    06-13 1.0889 1.1948 0.00%
    06-12 1.0889 1.1948 0.00%
    06-11 1.0889 1.1948 0.06%
    06-10 1.0882 1.1941 0.01%
    06-09 1.0881 1.1940 0.06%
    06-06 1.0875 1.1934 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.47%
    1.61%
    0.98%
    0.79%
    4.27%
    8.75%
    11.66%
    同類平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    334 | 3434
    478 | 3398
    549 | 3338
    1530 | 3256
    1626 | 3274
    428 | 3021
    455 | 2463
    552 | 2092
    四分位排名

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