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凈值估算(25-09-10 02:29)

--
近1月：5.93%
近1年：45.11%

單位凈值 (2025-09-09)

7.97331.42%
近3月：7.56%
近3年：108.13%

累計凈值

1.8947
近6月：21.88%
成立來：89.47%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.18%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 7.9733 1.8947 1.42%
    09-08 7.8618 1.8682 0.91%
    09-05 7.7906 1.8513 0.36%
    09-04 7.7627 1.8446 -0.21%
    09-03 7.7787 1.8484 1.33%
    09-02 7.6765 1.8242 0.63%
    09-01 7.6284 1.8127 1.63%
    08-29 7.5063 1.7837 0.23%
    08-28 7.4893 1.7797 0.26%
    08-27 7.4699 1.7751 0.06%
    08-26 7.4657 1.7741 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.87%
    5.93%
    7.56%
    21.88%
    34.21%
    45.11%
    75.01%
    108.13%
    同類平均
    3.25%
    5.05%
    6.51%
    17.70%
    27.99%
    35.75%
    53.80%
    79.87%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟蹤標(biāo)的
    3.89%
    6.00%
    7.75%
    22.32%
    34.86%
    46.16%
    77.81%
    113.18%
    同類排名
    32 | 62
    38 | 62
    13 | 62
    20 | 61
    20 | 61
    7 | 58
    12 | 53
    12 | 49
    四分位排名

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