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凈值估算(25-06-17 15:29)

--
近1月：5.33%
近1年：43.36%

單位凈值 (2025-06-16)

7.5828-0.23%
近3月：13.39%
近3年：94.86%

累計(jì)凈值

1.8019
近6月：27.30%
成立來：80.19%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 7.5828 1.8019 -0.23%
    06-13 7.6004 1.8061 1.17%
    06-12 7.5127 1.7852 0.89%
    06-11 7.4463 1.7695 0.27%
    06-10 7.4260 1.7646 0.17%
    06-09 7.4132 1.7616 -1.12%
    06-06 7.4969 1.7815 -0.06%
    06-05 7.5016 1.7826 0.10%
    06-04 7.4942 1.7808 0.00%
    06-03 7.4941 1.7808 1.50%
    05-30 7.3834 1.7545 0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.29%
    5.33%
    13.39%
    27.30%
    27.64%
    43.36%
    72.55%
    94.86%
    同類平均
    2.08%
    4.86%
    10.85%
    22.25%
    22.66%
    31.41%
    54.81%
    67.11%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    2.28%
    5.38%
    13.57%
    27.72%
    28.01%
    44.39%
    75.30%
    99.62%
    同類排名
    12 | 61
    28 | 61
    23 | 60
    4 | 60
    19 | 60
    7 | 55
    10 | 50
    11 | 48
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29 0 起飛 不吃香椿 05-13 13:34
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