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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 02:29)

--
近1月：9.11%
近1年：61.83%

單位凈值 (2025-12-23)

9.64761.40%
近3月：18.32%
近3年：141.90%

累計(jì)凈值

2.2925
近6月：29.02%
成立來(lái)：129.26%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：21.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 9.6476 2.2925 1.40%
    12-22 9.5147 2.2610 1.93%
    12-19 9.3344 2.2181 -0.03%
    12-18 9.3369 2.2187 0.09%
    12-17 9.3283 2.2167 0.75%
    12-16 9.2586 2.2001 -1.14%
    12-15 9.3658 2.2256 1.32%
    12-12 9.2441 2.1967 1.29%
    12-11 9.1262 2.1686 0.16%
    12-10 9.1119 2.1652 0.46%
    12-09 9.0704 2.1554 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.20%
    9.11%
    18.32%
    29.02%
    62.39%
    61.83%
    107.11%
    141.90%
    同類平均
    3.85%
    7.82%
    15.43%
    23.56%
    50.07%
    49.64%
    78.68%
    102.32%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    4.22%
    9.20%
    18.53%
    29.48%
    63.50%
    62.97%
    110.30%
    147.83%
    同類排名
    35 | 62
    10 | 62
    9 | 62
    11 | 62
    14 | 61
    7 | 61
    12 | 53
    6 | 49
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 1 奇怪的現(xiàn)貨黃金一路漲，它這個(gè)一路跌 完美的舒揚(yáng)棟 12-23 23:24
9 0 這個(gè)基金1份含多少黃金 駱駝草刺 12-23 23:15
27 0 好氣啊，早上沒空看，沒賣掉 股友99Qk916091 12-11 12:47
25 0 這有人買沒 金光明 12-11 11:12
34 0 今天剛進(jìn)就被爆頭了…明天什么預(yù)期啊伙計(jì)們？ 股友006r82q053 12-01 17:34
27 0 啥意思？？？不開了 股友561y3D2839 11-28 09:22
69 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 11-24 07:30
59 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于建信上海金交易型開放式 基金資訊 11-24 07:29
45 0 公告建信上海金交易型開放式證券投資基金招募說(shuō)明書(更新 基金資訊 11-23 19:13
34 0 沒有159812黃金強(qiáng) 當(dāng)代冒險(xiǎn)的肉 11-19 14:01
42 0 每天拉伸7個(gè)點(diǎn)的，一輩子吃不上三個(gè)菜 A股炒神 11-10 12:57
26 0 兄弟們，上車，隔夜暴富 股民亮劍72 11-10 12:40
30 0 牛逼AI我一掛單賣，瞬間把買單吃了 花開大展得游坦之 11-10 10:28
33 1 烏龍指，應(yīng)該說(shuō)有人掛錯(cuò)單了 股友168159v27T 11-10 10:00
27 0 6 哇這兔子賊帥 11-10 09:58
34 1 還好跑得快2000多賺好 年年騰達(dá)得逍遙子 11-10 09:58
24 0 你這么玩？ 股友U732T81553 11-10 09:56
23 0 NB，這好機(jī)會(huì)被我趕上了 股友W55V072186 11-10 09:46
23 0 有個(gè)1500手不停的買賣撤，也就這點(diǎn)格局 一定管住手巴菲特 11-07 10:58
28 0 的是1500手很啊 一定管住手巴菲特 11-07 10:51
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