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凈值估算(25-06-20 11:30)

--
近1月：3.40%
近1年：40.66%

單位凈值 (2025-06-19)

7.4832-0.47%
近3月：9.85%
近3年：91.05%

累計凈值

1.7782
近6月：26.83%
成立來：77.82%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 7.4832 1.7782 -0.47%
    06-18 7.5187 1.7867 0.07%
    06-17 7.5133 1.7854 -0.92%
    06-16 7.5828 1.8019 -0.23%
    06-13 7.6004 1.8061 1.17%
    06-12 7.5127 1.7852 0.89%
    06-11 7.4463 1.7695 0.27%
    06-10 7.4260 1.7646 0.17%
    06-09 7.4132 1.7616 -1.12%
    06-06 7.4969 1.7815 -0.06%
    06-05 7.5016 1.7826 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    3.40%
    9.85%
    26.83%
    25.96%
    40.66%
    70.11%
    91.05%
    同類平均
    0.03%
    3.23%
    7.97%
    22.11%
    21.50%
    29.78%
    53.28%
    64.88%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.39%
    3.45%
    10.03%
    27.26%
    26.35%
    41.69%
    72.86%
    95.72%
    同類排名
    29 | 61
    11 | 61
    5 | 60
    4 | 60
    14 | 60
    5 | 56
    10 | 50
    11 | 48
    四分位排名

    良好

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23 0 今天的黃金讓人虧的鼻青臉腫 股友5K10f59820 05-15 10:34
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