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招商添旭定開債發(fā)起式A(007173
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05640.03%
近1月：0.31%
近1年：3.40%

累計凈值

1.2040
近3月：1.32%
近3年：9.11%

近6月：1.13%
成立來：22.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2019-04-10管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～10-20/09-15～10-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0564 1.2040 0.03%
    06-18 1.0561 1.2037 0.01%
    06-17 1.0560 1.2036 0.04%
    06-16 1.0556 1.2032 0.03%
    06-13 1.0553 1.2029 0.00%
    06-12 1.0553 1.2029 0.01%
    06-11 1.0552 1.2028 0.01%
    06-10 1.0551 1.2027 0.02%
    06-09 1.0549 1.2025 0.04%
    06-06 1.0545 1.2021 0.06%
    06-05 1.0539 1.2015 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    1.32%
    1.13%
    0.82%
    3.40%
    6.07%
    9.11%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1612 | 3100
    1352 | 3095
    1288 | 3042
    1138 | 2961
    1261 | 2983
    989 | 2729
    1688 | 2181
    1323 | 1835
    四分位排名

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    良好

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