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單位凈值 (2025-12-23)

1.06250.08%
近1月：-0.22%
近1年：0.82%

累計凈值

1.1440
近3月：0.36%
近3年：9.83%

近6月：-0.51%
成立來：14.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0625 1.1440 0.08%
    12-22 1.0617 1.1432 -0.04%
    12-19 1.0621 1.1436 0.07%
    12-18 1.0614 1.1429 0.02%
    12-17 1.0612 1.1427 0.10%
    12-16 1.0601 1.1416 0.01%
    12-15 1.0600 1.1415 -0.10%
    12-12 1.0611 1.1426 -0.08%
    12-11 1.0619 1.1434 0.07%
    12-10 1.0612 1.1427 0.05%
    12-09 1.0607 1.1422 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.22%
    0.36%
    -0.51%
    0.65%
    0.82%
    6.25%
    9.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    468 | 3228
    2891 | 3234
    2457 | 3204
    2649 | 3129
    1918 | 2967
    1841 | 2953
    1003 | 2435
    975 | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
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