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單位凈值 (2025-06-17)

1.06650.06%
近1月：0.44%
近1年：3.71%

累計凈值

1.1480
近3月：2.11%
近3年：10.93%

近6月：1.26%
成立來：15.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0665 1.1480 0.06%
    06-16 1.0659 1.1474 0.03%
    06-13 1.0656 1.1471 0.01%
    06-12 1.0655 1.1470 0.01%
    06-11 1.0654 1.1469 0.07%
    06-10 1.0647 1.1462 0.01%
    06-09 1.0646 1.1461 0.06%
    06-06 1.0640 1.1455 0.07%
    06-05 1.0633 1.1448 0.00%
    06-04 1.0633 1.1448 0.02%
    06-03 1.0631 1.1446 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.44%
    2.11%
    1.26%
    1.03%
    3.71%
    8.03%
    10.93%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    433 | 3101
    451 | 3099
    243 | 3047
    567 | 2965
    582 | 2992
    735 | 2727
    594 | 2190
    678 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

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