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單位凈值 (2025-12-19)

1.06210.07%
近1月：-0.30%
近1年：0.95%

累計凈值

1.1436
近3月：0.24%
近3年：10.10%

近6月：-0.51%
成立來：14.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0621 1.1436 0.07%
    12-18 1.0614 1.1429 0.02%
    12-17 1.0612 1.1427 0.10%
    12-16 1.0601 1.1416 0.01%
    12-15 1.0600 1.1415 -0.10%
    12-12 1.0611 1.1426 -0.08%
    12-11 1.0619 1.1434 0.07%
    12-10 1.0612 1.1427 0.05%
    12-09 1.0607 1.1422 0.07%
    12-08 1.0600 1.1415 -0.03%
    12-05 1.0603 1.1418 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.30%
    0.24%
    -0.51%
    0.62%
    0.95%
    6.26%
    10.10%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    3192 | 3515
    3001 | 3485
    2919 | 3406
    2134 | 3241
    2075 | 3218
    1161 | 2694
    1087 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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