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國壽安保泰榮純債債券(007215
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.12680.04%
近1月：0.57%
近1年：3.80%

累計凈值

1.1908
近3月：0.27%
近3年：9.47%

近6月：2.27%
成立來：19.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁宇佳等
成 立 日：2019-04-25管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1268 1.1908 0.04%
    04-29 1.1264 1.1904 0.07%
    04-28 1.1256 1.1896 0.05%
    04-25 1.1250 1.1890 0.01%
    04-24 1.1249 1.1889 -0.02%
    04-23 1.1251 1.1891 -0.04%
    04-22 1.1255 1.1895 0.03%
    04-21 1.1252 1.1892 -0.03%
    04-18 1.1255 1.1895 0.02%
    04-17 1.1253 1.1893 -0.01%
    04-16 1.1254 1.1894 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.57%
    0.27%
    2.27%
    0.25%
    3.80%
    7.16%
    9.47%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    1370 | 3366
    1650 | 3313
    1060 | 3187
    1999 | 3289
    944 | 2948
    1411 | 2435
    1388 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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