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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-0.39%
近1年：-0.48%

單位凈值 (2025-12-22)

1.3439-0.10%
近3月：0.25%
近3年：14.75%

累計凈值

2.0332
近6月：-1.34%
成立來：121.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.3439 2.0332 -0.10%
    12-19 1.3453 2.0346 0.11%
    12-18 1.3438 2.0331 -0.01%
    12-17 1.3439 2.0332 0.19%
    12-16 1.3414 2.0307 0.04%
    12-15 1.3409 2.0302 -0.16%
    12-12 1.3430 2.0323 -0.13%
    12-11 1.3448 2.0341 0.09%
    12-10 1.3436 2.0329 0.10%
    12-09 1.3423 2.0316 0.13%
    12-08 1.3405 2.0298 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.39%
    0.25%
    -1.34%
    -0.70%
    -0.48%
    9.78%
    14.75%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    -0.17%
    0.33%
    -1.34%
    -1.88%
    -1.66%
    5.71%
    7.77%
    同類排名
    33 | 656
    641 | 654
    558 | 646
    591 | 606
    546 | 556
    544 | 556
    31 | 391
    22 | 311
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 0 -0.33 基民hAIdVI 12-22 14:41
51 0 凈值播報 光年之外1 12-22 10:55
46 0 近期大盤行情有所震蕩，債市行情也出現(xiàn)分歧，但無論板 靜靜的夜晚里 12-10 10:18
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57 0 盤點(diǎn)熱門債基昨日收蛋情況 春若秋水 12-09 11:54
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95 0 凈值播報 小雞快快跑呀 12-01 12:01
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75 0 現(xiàn)在權(quán)益行情上躥下跳，長線是有盼頭但短期波動大，債 幸運(yùn)財星 10-16 10:49
82 0 現(xiàn)在權(quán)益行情上躥下跳，雖說長線有戲，但短期扛著太鬧 小露超可愛 10-16 10:19
3540 0 為什 A慕詩客 10-10 15:23
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