基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.51%
近1年：7.28%

單位凈值 (2025-04-30)

1.37030.05%
近3月：-0.14%
近3年：19.01%

累計(jì)凈值

2.0476
近6月：4.55%
成立來：123.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.3703 2.0476 0.05%
    04-29 1.3696 2.0469 0.24%
    04-28 1.3663 2.0436 0.10%
    04-25 1.3649 2.0422 0.01%
    04-24 1.3647 2.0420 -0.01%
    04-23 1.3648 2.0421 -0.11%
    04-22 1.3663 2.0436 0.11%
    04-21 1.3648 2.0421 -0.10%
    04-18 1.3661 2.0434 0.04%
    04-17 1.3655 2.0428 -0.10%
    04-16 1.3668 2.0441 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.51%
    -0.14%
    4.55%
    0.35%
    7.28%
    14.33%
    19.01%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.27%
    1.18%
    -0.44%
    3.48%
    -0.42%
    4.96%
    8.89%
    9.98%
    同類排名
    17 | 586
    31 | 582
    519 | 572
    34 | 527
    119 | 560
    33 | 456
    21 | 330
    15 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 經(jīng)理，請(qǐng)問下跌夠了沒？還能加倉(cāng)嗎？ 基民fcHS8l 03-13 20:04
143 0 別碰華安到任何產(chǎn)品 基民fcHS8l 03-11 20:58
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374 1 基民2015年3月 03-04 08:03
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