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單位凈值 (2025-06-17)

1.10640.05%
近1月：0.43%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.2082
近3月：1.67%
近3年：10.39%

近6月：1.10%
成立來：21.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-05-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.1064 1.2082 0.05%
    06-16 1.1059 1.2077 0.04%
    06-13 1.1055 1.2073 0.01%
    06-12 1.1054 1.2072 0.01%
    06-11 1.1053 1.2071 0.02%
    06-10 1.1051 1.2069 0.02%
    06-09 1.1049 1.2067 0.04%
    06-06 1.1045 1.2063 0.06%
    06-05 1.1038 1.2056 0.03%
    06-04 1.1035 1.2053 0.00%
    06-03 1.1035 1.2053 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    1.67%
    1.10%
    0.87%
    3.05%
    7.56%
    10.39%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1139 | 3110
    509 | 3108
    618 | 3056
    928 | 2973
    988 | 3000
    1433 | 2735
    858 | 2196
    867 | 1850
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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63 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-21 09:07
47 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
40 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
79 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:04
191 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅 基金資訊 12-02 07:38
162 0 方正睿利債基在震蕩市中穩(wěn)健前行 愛好干飯 11-05 18:03
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187 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:54
201 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:26
289 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-21 09:04
276 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-21 09:04
226 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第一季度報 基金資訊 04-22 09:20
238 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:35
232 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:11
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338 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:28
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