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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23浙商	5.97%	--
25工行	5.70%	--
21國開	4.68%	--
25中行	4.54%	--
23附息	4.02%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1090	1.2108	0.01%
12-19	1.1089	1.2107	0.04%
12-18	1.1085	1.2103	0.02%
12-17	1.1083	1.2101	0.03%
12-16	1.1080	1.2098	0.01%
12-15	1.1079	1.2097	-0.03%
12-12	1.1082	1.2100	0.01%
12-11	1.1081	1.2099	0.03%
12-10	1.1078	1.2096	0.02%
12-09	1.1076	1.2094	0.02%
12-08	1.1074	1.2092	-0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

截止至2025-12-22

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	-0.11%	0.67%	0.14%	1.10%	1.31%	6.66%	10.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.12%	-0.06%	0.41%	0.13%	0.96%	1.12%	6.52%	11.09%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1720 \| 3227	2372 \| 3233	302 \| 3203	1708 \| 3128	1238 \| 2966	1170 \| 2949	713 \| 2434	839 \| 2071
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.80%	1.24%	-0.30%	1.94%	-0.06%	1.89%	1.32%	0.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2780 \| 3498	591 \| 3451	1710 \| 3040	1428 \| 3316	2729 \| 3195	180 \| 3360	1063 \| 3226	1711 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.18%	3.40%	2.07%	3.70%	2.71%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	885 \| 3316	1427 \| 3108	1512 \| 2726	1335 \| 2409	890 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-08-12~至今	姚航	5年又134天	17.30%
2019-07-01~2020-08-11	陸欣姚航	1年又42天	3.62%
2019-05-21~2019-06-30	陸欣	40天	0.22%

點擊	標題	作者	最新更新時間
69	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
58	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
77	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:20
121	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	05-21 09:09
111	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	05-21 09:07
104	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
88	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:27
125	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 10:04
245	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅	基金資訊	12-02 07:38
222	方正睿利債基在震蕩市中穩(wěn)健前行	愛好干飯	11-05 18:03
195	睿利感覺可以	愛好干飯	11-05 18:01
202	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:03
230	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:54
257	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:26
328	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	05-21 09:04
343	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	05-21 09:04
290	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第一季度報	基金資訊	04-22 09:20
279	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:35
272	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:11
398	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年第1次分紅	基金資訊	11-22 08:53

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債	規(guī)模：8.77億元（2025-09-30）	基金經理：姚航
成立日：2019-05-21	管理人：民生加銀基金	基金評級：

湘財鑫裕純債A（021928）	近1年	44.80%	購買
南方昌元可轉債債券A（006030）	近1年	44.66%	購買
湘財鑫裕純債C（021929）	近1年	44.49%	購買

2024-12-03	每份派現金0.0380元
2023-11-23	每份派現金0.0400元
2020-11-02	每份派現金0.0238元

基金名稱	關注度
工銀前沿醫(yī)療股票A	12人
民生加銀鑫元純債C	11人
民生加銀聚益純債債券A	12人
民生加銀恒澤債券	12人
招商中證白酒指數(LO	11人

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