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單位凈值 (2025-04-30)

1.09930.03%
近1月：0.52%
近1年：3.43%

累計凈值

1.2011
近3月：0.25%
近3年：10.17%

近6月：2.05%
成立來：20.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-05-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0993 1.2011 0.03%
    04-29 1.0990 1.2008 0.06%
    04-28 1.0983 1.2001 0.02%
    04-25 1.0981 1.1999 0.00%
    04-24 1.0981 1.1999 -0.03%
    04-23 1.0984 1.2002 -0.04%
    04-22 1.0988 1.2006 0.02%
    04-21 1.0986 1.2004 -0.02%
    04-18 1.0988 1.2006 0.01%
    04-17 1.0987 1.2005 -0.01%
    04-16 1.0988 1.2006 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.52%
    0.25%
    2.05%
    0.22%
    3.43%
    7.63%
    10.17%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    1588 | 3366
    1756 | 3313
    1453 | 3187
    2146 | 3289
    1358 | 2948
    1126 | 2435
    1104 | 2061
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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413 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-19 09:07
420 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-19 09:07
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