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單位凈值 (2025-12-23)

1.10920.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.28%

累計(jì)凈值

1.2110
近3月：0.78%
近3年：10.24%

近6月：0.13%
成立來：21.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-05-21管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.1092 1.2110 0.02%
    12-22 1.1090 1.2108 0.01%
    12-19 1.1089 1.2107 0.04%
    12-18 1.1085 1.2103 0.02%
    12-17 1.1083 1.2101 0.03%
    12-16 1.1080 1.2098 0.01%
    12-15 1.1079 1.2097 -0.03%
    12-12 1.1082 1.2100 0.01%
    12-11 1.1081 1.2099 0.03%
    12-10 1.1078 1.2096 0.02%
    12-09 1.1076 1.2094 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.09%
    0.78%
    0.13%
    1.12%
    1.28%
    6.68%
    10.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1996 | 3228
    2489 | 3234
    260 | 3204
    1777 | 3129
    1255 | 2967
    1199 | 2953
    723 | 2435
    840 | 2078
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

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