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單位凈值 (2025-12-12)

1.04740.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.69%

累計凈值

1.2354
近3月：0.73%
近3年：12.06%

近6月：0.18%
成立來：25.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2019-11-06管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0474 1.2354 0.01%
    12-11 1.0473 1.2353 0.17%
    12-10 1.0455 1.2335 0.02%
    12-09 1.0453 1.2333 0.01%
    12-08 1.0452 1.2332 -0.01%
    12-05 1.0453 1.2333 -0.02%
    12-04 1.0455 1.2335 -0.10%
    12-03 1.0465 1.2345 -0.05%
    12-02 1.0470 1.2350 0.00%
    12-01 1.0470 1.2350 -0.06%
    11-28 1.0476 1.2356 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.02%
    0.73%
    0.18%
    1.09%
    1.69%
    9.08%
    12.06%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    119 | 3518
    1381 | 3513
    244 | 3484
    1952 | 3397
    1294 | 3241
    962 | 3200
    133 | 2673
    406 | 2296
    四分位排名

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    良好

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