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博時中債3-5年國開行C(007486
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.66%
近1年：4.56%

單位凈值 (2025-04-30)

1.05120.09%
近3月：0.10%
近3年：12.67%

累計凈值

1.2217
近6月：2.43%
成立來：23.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬志文
成 立 日：2019-07-19管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0512 1.2217 0.09%
    04-29 1.0503 1.2208 0.12%
    04-28 1.0490 1.2195 0.03%
    04-25 1.0487 1.2192 0.02%
    04-24 1.0485 1.2190 -0.02%
    04-23 1.0487 1.2192 -0.06%
    04-22 1.0493 1.2198 0.04%
    04-21 1.0489 1.2194 -0.06%
    04-18 1.0495 1.2200 0.00%
    04-17 1.0495 1.2200 -0.04%
    04-16 1.0499 1.2204 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.66%
    0.10%
    2.43%
    0.07%
    4.56%
    9.28%
    12.67%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.14%
    0.54%
    -0.81%
    0.18%
    -1.53%
    0.60%
    2.01%
    1.75%
    同類排名
    92 | 586
    164 | 582
    351 | 572
    98 | 527
    348 | 560
    90 | 456
    67 | 330
    56 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

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