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凈值估算(25-04-30 15:30)

--
近1月：6.78%
近1年：42.00%

單位凈值 (2025-04-30)

7.59840.01%
近3月：21.15%
近3年：89.50%

累計凈值

3.2395
近6月：22.69%
成立來：238.82%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 7.5984 3.2395 0.01%
    04-29 7.5973 3.2390 0.21%
    04-28 7.5813 3.2324 -0.93%
    04-25 7.6521 3.2618 -0.87%
    04-24 7.7189 3.2895 0.69%
    04-23 7.6659 3.2675 -4.63%
    04-22 8.0377 3.4220 2.70%
    04-21 7.8262 3.3341 1.96%
    04-18 7.6760 3.2717 0.33%
    04-17 7.6508 3.2612 0.57%
    04-16 7.6076 3.2433 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    6.78%
    21.15%
    22.69%
    26.63%
    42.00%
    74.00%
    89.50%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.86%
    6.76%
    21.32%
    23.06%
    26.90%
    42.94%
    75.97%
    92.54%
    同類排名
    16 | 61
    20 | 60
    3 | 60
    3 | 57
    4 | 60
    6 | 54
    3 | 50
    2 | 48
    四分位排名

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