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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-16 1.0368 1.2173 0.02% 06-13 1.0366 1.2171 0.00% 06-12 1.0366 1.2171 -0.02% 06-11 1.0368 1.2173 0.03% 06-10 1.0365 1.2170 0.00% 06-09 1.0365 1.2170 0.03% 06-06 1.0362 1.2167 0.10% 06-05 1.0352 1.2157 0.01% 06-04 1.0351 1.2156 0.03% 06-03 1.0348 1.2153 -0.02% 05-30 1.0350 1.2155 0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.22%1.25%0.86%0.55%3.28%7.85%11.45%同類平均0.07%0.28%1.21%0.91%0.71%3.41%7.92%11.41%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%同類排名2301 | 31011866 | 30991124 | 30411447 | 29541777 | 29921100 | 2725662 | 2190486 | 1844四分位排名
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