基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05250.02%
近1月：0.49%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.1146
近3月：0.07%
近3年：8.88%

近6月：1.53%
成立來：11.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范靜
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0525 1.1146 0.02%
    04-29 1.0523 1.1144 0.07%
    04-28 1.0516 1.1137 0.04%
    04-25 1.0512 1.1133 0.00%
    04-24 1.0512 1.1133 0.00%
    04-23 1.0512 1.1133 -0.02%
    04-22 1.0514 1.1135 0.02%
    04-21 1.0512 1.1133 -0.02%
    04-18 1.0514 1.1135 0.02%
    04-17 1.0512 1.1133 -0.02%
    04-16 1.0514 1.1135 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.49%
    0.07%
    1.53%
    0.13%
    2.70%
    6.27%
    8.88%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1729 | 3366
    2527 | 3313
    2413 | 3187
    2490 | 3289
    2227 | 2948
    1842 | 2435
    1574 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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