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單位凈值 (2025-06-17)

1.05570.03%
近1月：0.24%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1178
近3月：1.12%
近3年：8.69%

近6月：0.65%
成立來：12.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范靜
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0557 1.1178 0.03%
    06-16 1.0554 1.1175 0.02%
    06-13 1.0552 1.1173 0.00%
    06-12 1.0552 1.1173 0.01%
    06-11 1.0551 1.1172 0.03%
    06-10 1.0548 1.1169 0.01%
    06-09 1.0547 1.1168 0.03%
    06-06 1.0544 1.1165 0.05%
    06-05 1.0539 1.1160 0.02%
    06-04 1.0537 1.1158 0.00%
    06-03 1.0537 1.1158 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    1.12%
    0.65%
    0.44%
    2.41%
    5.86%
    8.69%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1728 | 3110
    2122 | 3108
    1957 | 3056
    2292 | 2973
    2210 | 3000
    2178 | 2735
    1745 | 2196
    1444 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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50 0 中短債沒啥大的波動，持有很安心，很適合穩(wěn)健投資~很 古靈精怪的虹 06-04 18:57
42 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
49 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:05
304 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
325 0 公告關(guān)于中銀寧享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-15 09:09
352 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-11 08:11
314 0 公告關(guān)于中銀寧享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-08 07:07
352 0 【暖心陪伴】中銀寧享 中銀基金 01-07 09:12
338 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:06
400 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:16
428 0 看看權(quán)益市場，再看看債市，那肯定是選擇買債呀，中銀 有同情心的董琨10 07-26 08:27
412 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:07
437 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:11
438 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-26 09:04
448 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:09
494 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:35
593 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買嗎？ 財商俠客行 03-13 11:44
554 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:08
532 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 07:11
478 0 公告關(guān)于中銀寧享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-01 07:08
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