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南方賀元利率債債券C(007715
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10420.04%
近1月：0.96%
近1年：3.03%

累計凈值

1.1732
近3月：-0.06%
近3年：8.18%

近6月：1.57%
成立來：18.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1042 1.1732 0.04%
    04-29 1.1038 1.1728 0.15%
    04-28 1.1022 1.1712 0.08%
    04-25 1.1013 1.1703 0.02%
    04-24 1.1011 1.1701 0.00%
    04-23 1.1011 1.1701 -0.06%
    04-22 1.1018 1.1708 0.07%
    04-21 1.1010 1.1700 -0.07%
    04-18 1.1018 1.1708 0.02%
    04-17 1.1016 1.1706 -0.07%
    04-16 1.1024 1.1714 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.96%
    -0.06%
    1.57%
    -0.13%
    3.03%
    6.19%
    8.18%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    286 | 3057
    413 | 3366
    2885 | 3313
    2341 | 3187
    3045 | 3289
    1827 | 2948
    1865 | 2435
    1729 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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