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大成中債1-3年國開債指數(shù)A(007946
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：2.94%

單位凈值 (2025-06-18)

1.13380.03%
近3月：1.18%
近3年：9.47%

累計(jì)凈值

1.1805
近6月：0.87%
成立來：18.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1338 1.1805 0.03%
    06-17 1.1335 1.1802 0.06%
    06-16 1.1328 1.1795 0.03%
    06-13 1.1325 1.1792 0.01%
    06-12 1.1324 1.1791 -0.03%
    06-11 1.1327 1.1794 0.05%
    06-10 1.1321 1.1788 -0.01%
    06-09 1.1322 1.1789 0.04%
    06-06 1.1318 1.1785 0.09%
    06-05 1.1308 1.1775 0.02%
    06-04 1.1306 1.1773 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    1.18%
    0.87%
    0.48%
    2.94%
    6.33%
    9.47%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類排名
    122 | 601
    193 | 595
    203 | 578
    146 | 558
    224 | 559
    258 | 484
    198 | 340
    147 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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