基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05460.03%
近1月：0.30%
近1年：4.92%

累計(jì)凈值

1.1775
近3月：1.53%
近3年：11.69%

近6月：0.99%
成立來(lái)：19.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：17.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-23～08-05/07-23～08-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月22日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月22日15:00~08月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0546 1.1775 0.03%
    06-18 1.0543 1.1772 0.00%
    06-17 1.0543 1.1772 0.09%
    06-16 1.0533 1.1762 0.00%
    06-13 1.0533 1.1762 0.01%
    06-12 1.0532 1.1761 -0.03%
    06-11 1.0535 1.1764 0.07%
    06-10 1.0528 1.1757 -0.01%
    06-09 1.0529 1.1758 0.03%
    06-06 1.0526 1.1755 0.14%
    06-05 1.0511 1.1740 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.30%
    1.53%
    0.99%
    0.60%
    4.92%
    9.42%
    11.69%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    980 | 3085
    1460 | 3080
    821 | 3031
    1552 | 2950
    1871 | 2972
    192 | 2720
    247 | 2172
    439 | 1828
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
44 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
52 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 04-07 09:06
31 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
68 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 08:07
146 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十八個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 12-23 08:05
96 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
123 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
139 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
130 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-25 08:15
289 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-16 08:05
148 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十七個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 09-05 08:09
109 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:07
158 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-15 08:04
141 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:33
112 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 08:06
204 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十六個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 05-30 08:05
144 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 08:05
137 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:04
183 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 08:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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