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嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05250.06%
近1月：0.94%
近1年：5.68%

累計(jì)凈值

1.1754
近3月：0.28%
近3年：11.97%

近6月：3.50%
成立來：18.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：17.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-23～08-05/07-23～08-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月22日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月22日15:00~08月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0525 1.1754 0.06%
    04-29 1.0519 1.1748 0.12%
    04-28 1.0506 1.1735 0.08%
    04-25 1.0498 1.1727 0.03%
    04-24 1.0495 1.1724 -0.01%
    04-23 1.0496 1.1725 -0.07%
    04-22 1.0503 1.1732 0.09%
    04-21 1.0494 1.1723 -0.07%
    04-18 1.0501 1.1730 0.03%
    04-17 1.0498 1.1727 -0.06%
    04-16 1.0504 1.1733 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.94%
    0.28%
    3.50%
    0.40%
    5.68%
    9.91%
    11.97%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    286 | 3057
    446 | 3366
    1595 | 3313
    202 | 3187
    1268 | 3289
    149 | 2948
    215 | 2435
    467 | 2061
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
35 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十九個(gè)開放期開放申 基金資訊 04-07 09:06
30 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
59 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 08:07
138 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十八個(gè)開放期開放申 基金資訊 12-23 08:05
88 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
120 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
133 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
124 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-25 08:15
283 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-16 08:05
142 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十七個(gè)開放期開放申 基金資訊 09-05 08:09
102 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:07
156 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-15 08:04
134 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:33
105 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 08:06
196 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十六個(gè)開放期開放申 基金資訊 05-30 08:05
137 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 08:05
127 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:04
177 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 08:03
240 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十五個(gè)開放期開放申 基金資訊 02-07 08:04
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