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中銀亞太精選債券(QDII)美元C(008098

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單位凈值 (2025-04-29): 0.14360.14%; 近1月：0.00%; 近1年：4.13%

累計(jì)凈值: 0.1436; 近3月：1.13%; 近3年：-2.25%

: 近6月：1.77%; 成立來(lái)：2.13%

類(lèi)型：QDII-純債	規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：鄭濤
成立日：2020-06-08	管理人：中銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9（012584）	近1年	79.61%	購(gòu)買(mǎi)
南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9（012585）	近1年	75.92%	購(gòu)買(mǎi)
南方香港成長(zhǎng)靈活配（001691）	近1年	60.98%	購(gòu)買(mǎi)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>
債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比
S 0 11/15/29 4.03%
ORIEAS 5 1/2 02/0 3.78%
MEITUA 2 1/8 10/2 3.41%
ZHJSEA 1.98 03/17 3.06%
GZGETH 6.3 12/06/ 2.94%
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：17.22%
持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比
S 0 11/15/29	4.03%
ORIEAS 5 1/2 02/0	3.78%
MEITUA 2 1/8 10/2	3.41%
ZHJSEA 1.98 03/17	3.06%
GZGETH 6.3 12/06/	2.94%

公司觀點(diǎn)

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求穩(wěn)為先積極添利
9.05%近3年中銀添利債券發(fā)...
金牛獎(jiǎng)&金基金獎(jiǎng)
7.97%近3年中銀智能制造股...
專(zhuān)注挖掘創(chuàng)新成長(zhǎng)
76.80%成立以來(lái)中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
避險(xiǎn)屬性凸顯！金價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也需關(guān)注！
波動(dòng)加大！關(guān)稅政策對(duì)創(chuàng)新藥有影響嗎？
關(guān)稅擔(dān)憂加劇，金價(jià)連創(chuàng)新高！
美股擊球時(shí)刻已到？
黃金被美國(guó)列入關(guān)鍵礦物名單的影響分析

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
04-29	0.1436	0.1436	0.14%
04-28	0.1434	0.1434	0.07%
04-25	0.1433	0.1433	0.28%
04-24	0.1429	0.1429	0.21%
04-23	0.1426	0.1426	0.07%
04-22	0.1425	0.1425	0.07%
04-21	0.1424	0.1424	-0.21%
04-18	0.1427	0.1427	0.00%
04-17	0.1427	0.1427	-0.07%
04-16	0.1428	0.1428	0.21%
04-15	0.1425	0.1425	0.14%

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中銀亞太精選債券(QDII)美元C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-04-29

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.77%	0.00%	1.13%	1.77%	1.70%	4.13%	0.91%	-2.25%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.91%	0.36%	1.91%	2.21%	2.24%	5.70%	5.54%	6.18%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	43 \| 64	50 \| 64	57 \| 64	44 \| 63	49 \| 64	53 \| 62	49 \| 57	48 \| 57
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.84%	-1.05%	2.59%	0.07%	-0.29%	4.11%	-2.55%	-4.05%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	41 \| 64	39 \| 64	30 \| 62	45 \| 62	35 \| 59	21 \| 68	42 \| 66	55 \| 63
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.29%	-2.11%	-5.51%	-0.79%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	41 \| 64	60 \| 68	34 \| 63	19 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2020-06-08~至今鄭濤 4年又330天 2.13%
更多中銀亞太精選債券(QDII)美元C基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2020-06-08~至今	鄭濤	4年又330天	2.13%

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41	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	04-22 09:33
47	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	03-31 09:05
426	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	01-21 09:04
386	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	12-31 07:17
379	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	10-24 09:05
411	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	08-31 09:05
457	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	08-29 07:21
520	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	07-18 09:10
484	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	06-26 09:10
105	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)(中銀亞	基金資訊	06-26 09:09
553	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	06-26 07:26
707	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	04-19 09:39
742	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	04-19 09:14
229	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)美元	基金資訊	04-03 07:28
715	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2023	基金資訊	03-29 09:08
924	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	03-04 07:15
805	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2023	基金資訊	01-19 09:13
760	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	01-12 07:14
203	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)(中銀亞	基金資訊	12-18 09:11
812	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)基金合同	基金資訊	12-18 09:06

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工銀全球美元債A人民幣
近1年 8.79%

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工銀全球美元債C
近1年 8.34%

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易方達(dá)中短期美元債(Q
近1年 8.09%

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華夏大中華信用債A
近1年 8.07%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)信全球債券人民幣
近1年 7.95%

購(gòu)買(mǎi)

易方達(dá)中短期美元債(Q
近1年 7.77%

購(gòu)買(mǎi)

中銀亞太精選債券(QD
近1年 4.13%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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中銀基金

管理規(guī)模：6500.74億旗下基金：292只

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日漲幅2.41%

日漲幅2.08%

日漲幅2.07%

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日漲幅1.98%

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南方亞洲美元收益?zhèn)?	59人
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