基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.05730.00%
近1月：0.07%
近1年：0.49%

累計(jì)凈值

1.0884
近3月：--
近3年：4.44%

近6月：--
成立來：9.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-22～09-26/09-22～09-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0573 1.0884 0.00%
    04-29 1.0573 1.0884 0.00%
    04-28 1.0573 1.0884 0.01%
    04-25 1.0572 1.0883 0.00%
    04-24 1.0572 1.0883 0.00%
    04-23 1.0572 1.0883 0.00%
    04-22 1.0572 1.0883 0.01%
    04-21 1.0571 1.0882 0.00%
    04-18 1.0571 1.0882 0.00%
    04-17 1.0571 1.0882 0.01%
    04-16 1.0570 1.0881 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    --
    --
    --
    0.49%
    2.63%
    4.44%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2963 | 3057
    3303 | 3366
    -- | 3313
    -- | 3187
    -- | 3289
    2912 | 2948
    2398 | 2435
    2033 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:38
111 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為履職 基金資訊 04-19 09:15
104 0 公告關(guān)于中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)運(yùn) 基金資訊 03-12 07:45
104 1 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 有決策力666 11-22 12:40
101 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 有決策力666 11-22 12:39
251 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:09
239 0 公告關(guān)于中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期 基金資訊 08-21 07:35
128 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
188 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:05
125 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 06-26 09:05
159 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:11
220 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 12:25
210 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 02-22 09:06
233 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-22 09:05
227 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 02-22 09:05
301 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購及 基金資訊 02-08 09:09
243 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-08 09:05
212 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 02-01 09:04
284 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-01 08:11
254 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-31 09:05
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