基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05830.01%
近1月：0.06%
近1年：0.47%

累計(jì)凈值

1.0894
近3月：0.17%
近3年：4.39%

近6月：--
成立來：9.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-22～09-26/09-22～09-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0583 1.0894 0.01%
    06-16 1.0582 1.0893 0.01%
    06-13 1.0581 1.0892 0.00%
    06-12 1.0581 1.0892 0.00%
    06-11 1.0581 1.0892 0.00%
    06-10 1.0581 1.0892 0.01%
    06-09 1.0580 1.0891 0.00%
    06-06 1.0580 1.0891 0.00%
    06-05 1.0580 1.0891 0.00%
    06-04 1.0580 1.0891 0.00%
    06-03 1.0580 1.0891 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.17%
    --
    --
    0.47%
    2.50%
    4.39%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2961 | 3101
    3043 | 3099
    3016 | 3047
    -- | 2965
    -- | 2992
    2696 | 2727
    2156 | 2190
    1818 | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:38
169 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為履職 基金資訊 04-19 09:15
171 0 公告關(guān)于中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)運(yùn) 基金資訊 03-12 07:45
131 1 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 有決策力666 11-22 12:40
116 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 有決策力666 11-22 12:39
273 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:09
272 0 公告關(guān)于中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期 基金資訊 08-21 07:35
146 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
208 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:05
147 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 06-26 09:05
180 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:11
243 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 12:25
229 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 02-22 09:06
248 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-22 09:05
241 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 02-22 09:05
320 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購及 基金資訊 02-08 09:09
266 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-08 09:05
225 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 02-01 09:04
306 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-01 08:11
273 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-31 09:05
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