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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C(008257
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.35%
近1年：4.85%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06840.07%
近3月：0.26%
近3年：11.55%

累計凈值

1.1734
近6月：2.63%
成立來：18.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0684 1.1734 0.07%
    04-29 1.0676 1.1726 0.13%
    04-28 1.0662 1.1712 0.06%
    04-25 1.0656 1.1706 0.01%
    04-24 1.0655 1.1705 -0.01%
    04-23 1.0656 1.1706 -0.05%
    04-22 1.0661 1.1711 0.03%
    04-21 1.0658 1.1708 -0.03%
    04-18 1.0661 1.1711 0.00%
    04-17 1.0661 1.1711 -0.05%
    04-16 1.0666 1.1716 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.35%
    0.26%
    2.63%
    0.27%
    4.85%
    8.98%
    11.55%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.08%
    -0.85%
    -0.15%
    -1.46%
    0.03%
    0.57%
    0.04%
    同類排名
    70 | 586
    44 | 582
    187 | 572
    77 | 527
    185 | 560
    66 | 456
    75 | 330
    81 | 258
    四分位排名

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