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單位凈值 (2025-04-30)

1.75750.05%
近1月：0.69%
近1年：6.71%

累計凈值

1.8945
近3月：0.38%
近3年：82.68%

近6月：3.80%
成立來：94.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.7575 1.8945 0.05%
    04-29 1.7566 1.8936 0.14%
    04-28 1.7541 1.8911 0.04%
    04-25 1.7534 1.8904 -0.01%
    04-24 1.7535 1.8905 -0.03%
    04-23 1.7540 1.8910 -0.04%
    04-22 1.7547 1.8917 0.03%
    04-21 1.7542 1.8912 -0.03%
    04-18 1.7548 1.8918 0.01%
    04-17 1.7547 1.8917 -0.02%
    04-16 1.7551 1.8921 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.69%
    0.38%
    3.80%
    0.54%
    6.71%
    13.43%
    82.68%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    952 | 3366
    1092 | 3313
    143 | 3187
    832 | 3289
    72 | 2948
    41 | 2435
    7 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    • 5年
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