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單位凈值 (2025-06-17)

1.76450.07%
近1月：0.35%
近1年：6.12%

累計凈值

1.9015
近3月：1.44%
近3年：82.55%

近6月：1.46%
成立來：95.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.7645 1.9015 0.07%
    06-16 1.7633 1.9003 0.00%
    06-13 1.7633 1.9003 0.01%
    06-12 1.7632 1.9002 0.01%
    06-11 1.7631 1.9001 0.06%
    06-10 1.7620 1.8990 0.00%
    06-09 1.7620 1.8990 0.05%
    06-06 1.7612 1.8982 0.07%
    06-05 1.7599 1.8969 0.01%
    06-04 1.7598 1.8968 0.02%
    06-03 1.7594 1.8964 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.35%
    1.44%
    1.46%
    0.94%
    6.12%
    13.36%
    82.55%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    797 | 3110
    1042 | 3108
    1061 | 3056
    330 | 2973
    787 | 3000
    70 | 2735
    27 | 2196
    5 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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蜂巢基金

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