基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金安享66個(gè)月定期C(008614
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0229--
近1月：0.30%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.1619
近3月：0.81%
近3年：9.80%

近6月：1.65%
成立來：17.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2020-09-23管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-23～2026-03-27/2026-03-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0229 1.1619 --
    12-05 1.0223 1.1613 --
    11-28 1.0217 1.1607 --
    11-21 1.0210 1.1600 --
    11-14 1.0204 1.1594 --
    11-07 1.0198 1.1588 --
    10-31 1.0192 1.1582 --
    10-24 1.0185 1.1575 --
    10-17 1.0179 1.1569 --
    10-10 1.0173 1.1563 --
    09-30 1.0164 1.1554 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.81%
    1.65%
    3.01%
    3.25%
    6.52%
    9.80%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    113 | 3513
    171 | 3484
    122 | 3397
    110 | 3241
    137 | 3200
    1034 | 2673
    1186 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:32
103 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 09-19 09:10
144 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-19 09:10
172 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-13 08:04
142 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
148 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
132 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-12 09:08
109 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:58
136 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:40
155 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-12 07:11
165 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:21
311 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-13 09:05
244 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:18
296 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 09-20 09:03
285 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-20 09:03
362 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-14 09:04
266 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
246 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:24
241 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:19
407 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-13 07:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1