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中銀澳享一年定開債發(fā)起式(008662
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0994-0.04%
近1月：-0.11%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.1745
近3月：0.44%
近3年：12.28%

近6月：0.40%
成立來：17.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武葦杭等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-07/2026-07-06～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0994 1.1745 -0.04%
    12-12 1.0998 1.1749 -0.03%
    12-11 1.1001 1.1752 0.05%
    12-10 1.0996 1.1747 0.04%
    12-09 1.0992 1.1743 0.05%
    12-08 1.0987 1.1738 -0.01%
    12-05 1.0988 1.1739 0.03%
    12-04 1.0985 1.1736 -0.11%
    12-03 1.0997 1.1748 -0.03%
    12-02 1.1000 1.1751 -0.02%
    12-01 1.1002 1.1753 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    0.44%
    0.40%
    1.42%
    1.67%
    8.25%
    12.28%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    709 | 3213
    1589 | 3219
    792 | 3190
    1088 | 3108
    635 | 2955
    631 | 2917
    186 | 2413
    290 | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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