基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.0626-0.04%
近1月：-0.10%
近1年：0.79%

累計凈值

1.1672
近3月：0.35%
近3年：7.89%

近6月：-0.18%
成立來：17.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0626 1.1672 -0.04%
    12-11 1.0630 1.1676 0.05%
    12-10 1.0625 1.1671 0.03%
    12-09 1.0622 1.1668 0.04%
    12-08 1.0618 1.1664 0.00%
    12-05 1.0618 1.1664 0.03%
    12-04 1.0615 1.1661 -0.11%
    12-03 1.0627 1.1673 -0.04%
    12-02 1.0631 1.1677 -0.03%
    12-01 1.0634 1.1680 0.02%
    11-28 1.0632 1.1678 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.10%
    0.35%
    -0.18%
    0.22%
    0.79%
    5.02%
    7.89%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    2114 | 3513
    2107 | 3484
    2624 | 3397
    2482 | 3241
    2442 | 3200
    2084 | 2673
    1888 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:10
89 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-09 09:06
173 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-09 09:04
67 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:19
90 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:12
167 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 07-16 07:13
125 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-12 09:08
81 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-12 09:08
131 0 公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 06-09 09:07
112 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:28
97 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
114 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:05
111 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-07 09:05
130 0 公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 03-04 09:04
309 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:09
702 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:29
369 0 $招商添浩純債C[008732]$現(xiàn)在的債基，采取 久遠(yuǎn)的周巧凡 09-26 19:24
517 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-09 09:04
373 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-09 09:04
515 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1