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單位凈值 (2025-12-19)

1.06320.04%
近1月：-0.08%
近1年：0.62%

累計凈值

1.1678
近3月：0.35%
近3年：7.97%

近6月：-0.28%
成立來：17.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0632 1.1678 0.04%
    12-18 1.0628 1.1674 0.02%
    12-17 1.0626 1.1672 0.06%
    12-16 1.0620 1.1666 0.01%
    12-15 1.0619 1.1665 -0.07%
    12-12 1.0626 1.1672 -0.04%
    12-11 1.0630 1.1676 0.05%
    12-10 1.0625 1.1671 0.03%
    12-09 1.0622 1.1668 0.04%
    12-08 1.0618 1.1664 0.00%
    12-05 1.0618 1.1664 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.35%
    -0.28%
    0.28%
    0.62%
    4.93%
    7.97%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2337 | 3515
    2493 | 3485
    2700 | 3406
    2519 | 3241
    2477 | 3218
    2120 | 2694
    1876 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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57 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:10
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116 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:05
111 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-07 09:05
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369 0 $招商添浩純債C[008732]$現(xiàn)在的債基，采取 久遠(yuǎn)的周巧凡 09-26 19:24
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