基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-09)

1.0599-0.07%
近1月：-0.48%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1645
近3月：-0.40%
近3年：6.71%

近6月：0.66%
成立來：16.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 1.0599 1.1645 -0.07%
    09-08 1.0606 1.1652 -0.09%
    09-05 1.0616 1.1662 -0.08%
    09-04 1.0625 1.1671 0.02%
    09-03 1.0623 1.1669 0.08%
    09-02 1.0615 1.1661 0.01%
    09-01 1.0614 1.1660 0.05%
    08-29 1.0609 1.1655 0.03%
    08-28 1.0606 1.1652 -0.10%
    08-27 1.0617 1.1663 -0.01%
    08-26 1.0618 1.1664 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.48%
    -0.40%
    0.66%
    -0.03%
    1.96%
    5.20%
    6.71%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    2421 | 3158
    2345 | 3157
    2381 | 3109
    2210 | 2995
    2199 | 2956
    1629 | 2800
    1773 | 2250
    1642 | 1913
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-09 09:06
57 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-09 09:04
36 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:19
54 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
98 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 07-16 07:13
96 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-12 09:08
57 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-12 09:08
91 0 公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 06-09 09:07
77 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:28
66 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
80 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:05
86 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-07 09:05
95 0 公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 03-04 09:04
269 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:09
661 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:29
343 0 $招商添浩純債C[008732]$現(xiàn)在的債基，采取 久遠(yuǎn)的周巧凡 09-26 19:24
471 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-09 09:04
350 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-09 09:04
491 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
651 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1