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南方寧利一年定開債發(fā)起式(008780
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02990.06%
近1月：0.78%
近1年：2.76%

累計凈值

1.1874
近3月：2.30%
近3年：11.24%

近6月：0.68%
成立來：20.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉文良
成 立 日：2020-01-15管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-15～2026-02-11/2026-01-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月14日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0299 1.1874 0.06%
    06-17 1.0293 1.1868 0.13%
    06-16 1.0280 1.1855 0.06%
    06-13 1.0274 1.1849 0.06%
    06-12 1.0268 1.1843 0.00%
    06-11 1.0268 1.1843 0.09%
    06-10 1.0259 1.1834 0.01%
    06-09 1.0258 1.1833 0.07%
    06-06 1.0251 1.1826 0.11%
    06-05 1.0240 1.1815 0.02%
    06-04 1.0238 1.1813 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.78%
    2.30%
    0.68%
    0.33%
    2.76%
    7.87%
    11.24%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    34 | 3108
    70 | 3100
    168 | 3050
    2367 | 2966
    2465 | 2992
    1798 | 2736
    701 | 2188
    574 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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南方基金

管理規(guī)模：12693.62億旗下基金：769只
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