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南方寧利一年定開債發(fā)起式(008780
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0087-0.09%
近1月：-0.63%
近1年：-1.56%

累計(jì)凈值

1.1662
近3月：-0.11%
近3年：8.59%

近6月：-2.26%
成立來：17.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉文良
成 立 日：2020-01-15管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-15～2026-02-11/2026-01-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月14日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0087 1.1662 -0.09%
    12-19 1.0096 1.1671 0.13%
    12-18 1.0083 1.1658 -0.02%
    12-17 1.0085 1.1660 0.20%
    12-16 1.0065 1.1640 0.03%
    12-15 1.0062 1.1637 -0.13%
    12-12 1.0075 1.1650 -0.11%
    12-11 1.0086 1.1661 0.07%
    12-10 1.0079 1.1654 0.03%
    12-09 1.0076 1.1651 0.02%
    12-08 1.0074 1.1649 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.63%
    -0.11%
    -2.26%
    -1.74%
    -1.56%
    4.14%
    8.59%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    158 | 3227
    3138 | 3233
    3070 | 3203
    3055 | 3128
    2886 | 2966
    2869 | 2949
    2154 | 2434
    1473 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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