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今日基金分紅送配信息一覽（2023-09-26）
今日共有60只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有3760只債券基金實施分紅，19只股票型基金實施分紅，250只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 511060 | 海富通上證5年期ETF | 2023-09-26 | 0.7 | 2023-10-09 |
| 511270 | 海富通上證10年期ETF | 2023-09-26 | 0.68 | 2023-10-09 |
| 519965 | 長信量化多策略股票A | 2023-09-26 | 0.3 | 2023-09-28 |
| 004858 | 長信量化多策略股票C | 2023-09-26 | 0.3 | 2023-09-28 |
| 165508 | 中信保誠深度價值混合(LOF) | 2023-09-26 | 0.288 | 2023-09-28 |
| 310398 | 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A | 2023-09-26 | 0.1392 | 2023-09-27 |
| 004608 | 長信樂信靈活配置混合A | 2023-09-26 | 0.1205 | 2023-09-28 |
| 004609 | 長信樂信靈活配置混合C | 2023-09-26 | 0.1205 | 2023-09-28 |
| 202108 | 南方潤元純債債券A/B | 2023-09-26 | 0.067 | 2023-09-27 |
| 202110 | 南方潤元純債債券C | 2023-09-26 | 0.064 | 2023-09-27 |
| 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 2023-09-26 | 0.0607 | 2023-09-27 |
| 004438 | 鵬華永安定期開放債券 | 2023-09-26 | 0.059 | 2023-09-28 |
| 004400 | 金信民興債券A | 2023-09-26 | 0.0508 | 2023-09-28 |
| 000015 | 華夏純債債券A | 2023-09-26 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 008281 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 2023-09-26 | 0.048 | 2023-09-27 |
| 008282 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 2023-09-26 | 0.048 | 2023-09-27 |
| 008584 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)C | 2023-09-26 | 0.033 | 2023-09-28 |
| 008583 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)A | 2023-09-26 | 0.033 | 2023-09-28 |
| 000016 | 華夏純債債券C | 2023-09-26 | 0.031 | 2023-09-27 |
| 011662 | 華富中債1-3年國開債C | 2023-09-26 | 0.03 | 2023-09-27 |
| 011661 | 華富中債1-3年國開債A | 2023-09-26 | 0.03 | 2023-09-27 |
| 014643 | 浦銀安盛盛瑞純債債券A | 2023-09-26 | 0.025 | 2023-09-28 |
| 008478 | 天弘鑫意39個月定開債 | 2023-09-26 | 0.0208 | 2023-09-27 |
| 009457 | 紅土創(chuàng)新純債A | 2023-09-26 | 0.02 | 2023-09-27 |
| 009458 | 紅土創(chuàng)新純債C | 2023-09-26 | 0.02 | 2023-09-27 |
| 013071 | 華夏彭博政金債1-5年C | 2023-09-26 | 0.019 | 2023-09-27 |
| 013070 | 華夏彭博政金債1-5年A | 2023-09-26 | 0.019 | 2023-09-27 |
| 013077 | 永贏乾益?zhèn)?/td> | 2023-09-26 | 0.019 | 2023-09-27 |
| 004954 | 中銀證券中高等級債券A | 2023-09-26 | 0.016 | 2023-09-27 |
| 004955 | 中銀證券中高等級債券C | 2023-09-26 | 0.016 | 2023-09-27 |
| 006043 | 永贏惠益?zhèn)疉 | 2023-09-26 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 006044 | 永贏惠益?zhèn)疌 | 2023-09-26 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 007517 | 博時富淳3個月定開債 | 2023-09-26 | 0.0137 | 2023-09-28 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定開債券 | 2023-09-26 | 0.0125 | 2023-09-27 |
| 005575 | 長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 | 2023-09-26 | 0.012 | 2023-09-28 |
| 004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 2023-09-26 | 0.0114 | 2023-09-27 |
| 009506 | 富榮富恒兩年定開債 | 2023-09-26 | 0.0109 | 2023-09-27 |
| 288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 2023-09-26 | 0.0108 | 2023-09-27 |
| 007644 | 華寶寶潤債券A | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 014644 | 浦銀安盛盛瑞純債債券C | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-28 |
| 009584 | 華富63個月定期開放債券 | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 008019 | 華富安興39個月定開債C | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 008018 | 華富安興39個月定開債A | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 005637 | 國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 007987 | 鵬華豐慶債券 | 2023-09-26 | 0.0098 | 2023-09-28 |
| 007800 | 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C | 2023-09-26 | 0.009 | 2023-09-27 |
| 008780 | 南方寧利一年定開債發(fā)起式 | 2023-09-26 | 0.008 | 2023-09-27 |
| 005436 | 圓信永豐興瑞定開債 | 2023-09-26 | 0.008 | 2023-09-27 |
| 014072 | 匯安裕同純債債券A | 2023-09-26 | 0.008 | 2023-09-27 |
| 007228 | 華安中債7-10年國開債A | 2023-09-26 | 0.0077 | 2023-09-27 |
| 014073 | 匯安裕同純債債券C | 2023-09-26 | 0.0075 | 2023-09-27 |
| 007681 | 鵬華豐登債券 | 2023-09-26 | 0.0058 | 2023-09-28 |
| 016877 | 長信穩(wěn)恒債券A | 2023-09-26 | 0.0055 | 2023-09-28 |
| 014076 | 華商鴻源三個月定開純債債券 | 2023-09-26 | 0.0051 | 2023-09-28 |
| 008730 | 天弘純享一年定開 | 2023-09-26 | 0.0051 | 2023-09-27 |
| 005375 | 建信睿和純債定開債 | 2023-09-26 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 016878 | 長信穩(wěn)恒債券C | 2023-09-26 | 0.004 | 2023-09-28 |
| 002603 | 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 | 2023-09-26 | 0.0018 | 2023-09-27 |
| 008433 | 凱石岐短債A | 2023-09-26 | 0.0016 | 2023-09-28 |
| 008434 | 凱石岐短債C | 2023-09-26 | 0.0015 | 2023-09-28 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：138)
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