基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券(008863
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0720-0.03%
近1月：0.42%
近1年：0.74%

累計(jì)凈值

1.2103
近3月：0.81%
近3年：13.14%

近6月：0.07%
成立來(lái)：22.56%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-25～2026-12-22/2026-11-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月24日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月24日15:00~12月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0720 1.2103 -0.03%
    12-11 1.0723 1.2106 0.04%
    12-10 1.0719 1.2102 0.02%
    12-09 1.0717 1.2100 0.05%
    12-08 1.0712 1.2095 0.02%
    12-05 1.0710 1.2093 0.05%
    12-04 1.0705 1.2088 -0.09%
    12-03 1.0715 1.2098 -0.01%
    12-02 1.0716 1.2099 -0.02%
    12-01 1.0718 1.2101 0.02%
    11-28 1.0716 1.2099 0.03%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    0.81%
    0.07%
    0.07%
    0.74%
    8.10%
    13.14%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    995 | 3518
    50 | 3513
    171 | 3484
    2188 | 3397
    2627 | 3241
    2503 | 3200
    304 | 2673
    209 | 2296
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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