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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07040.05%
近1月：0.63%
近1年：3.94%

累計凈值

1.2087
近3月：-0.09%
近3年：12.76%

近6月：2.16%
成立來：22.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.25億元（2025-03-31）基金經理：曹張琪
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0704 1.2087 0.05%
    04-29 1.0699 1.2082 0.10%
    04-28 1.0688 1.2071 0.07%
    04-25 1.0681 1.2064 0.01%
    04-24 1.0680 1.2063 -0.02%
    04-23 1.0682 1.2065 -0.07%
    04-22 1.0689 1.2072 0.06%
    04-21 1.0683 1.2066 -0.06%
    04-18 1.0689 1.2072 0.02%
    04-17 1.0687 1.2070 -0.06%
    04-16 1.0693 1.2076 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.63%
    -0.09%
    2.16%
    -0.07%
    3.94%
    9.21%
    12.76%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    1164 | 3366
    2953 | 3313
    1241 | 3187
    2965 | 3289
    819 | 2948
    372 | 2435
    298 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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