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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A(009171
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：3.51%

單位凈值 (2025-06-18)

1.09820.01%
近3月：1.18%
近3年：11.49%

累計凈值

1.1782
近6月：0.37%
成立來：17.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：186.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0982 1.1782 0.01%
    06-17 1.0981 1.1781 0.08%
    06-16 1.0972 1.1772 0.01%
    06-13 1.0971 1.1771 0.00%
    06-12 1.0971 1.1771 -0.03%
    06-11 1.0974 1.1774 0.04%
    06-10 1.0970 1.1770 -0.03%
    06-09 1.0973 1.1773 0.03%
    06-06 1.0970 1.1770 0.10%
    06-05 1.0959 1.1759 0.05%
    06-04 1.0954 1.1754 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    1.18%
    0.37%
    0.05%
    3.51%
    8.11%
    11.49%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.05%
    -0.11%
    0.19%
    -1.27%
    -1.51%
    -0.24%
    -0.13%
    -0.41%
    同類排名
    175 | 384
    188 | 382
    130 | 373
    327 | 358
    333 | 359
    109 | 313
    60 | 224
    48 | 172
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41 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋1個，這個$鵬揚季季鑫90 股友T7578V3239 06-13 11:58
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62 0 發(fā)現(xiàn)一個好$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$，昨天 深沉的淡如水 05-23 11:02
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40 0 存款利率下行，找點好的理財產(chǎn)品替代下，看鵬揚穩(wěn)鑫挺 美好卜期而遇 05-20 10:58
34 0 鵬揚季季鑫是真優(yōu)秀啊，連續(xù)收蛋9天了，昨天還能收2 禾惠草頭央 05-14 11:45
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37 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 菜菜很菜菜菜菜 05-09 13:20
43 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:10
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