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東方永悅18個月定開債券A(009177

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單位凈值 (2025-06-13): 1.1342--; 近1月：0.32%; 近1年：2.77%

累計凈值: 1.1342; 近3月：1.64%; 近3年：10.45%

: 近6月：0.87%; 成立來：13.42%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：車日楠等
成立日：2020-05-09	管理人：東方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-23～2026-08-07/2026-07-23～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年07月22日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月22日15:00~08月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 19.89% --
22國開 18.72% --
23靜海 9.48% --
24濟源 9.25% --
23國元G1 9.23% --
前五持倉占比合計：66.57%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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24特別	19.89%	--
22國開	18.72%	--
23靜海	9.48%	--
24濟源	9.25%	--
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掘金新興產(chǎn)業(yè)
22.93%成立以來東方新興成長混合
明星產(chǎn)品
5.82%今年來東方創(chuàng)新科技混合
放量下挫！4600股下跌丨6.19...
雙債平穩(wěn)，繼續(xù)拉升丨6.19債市情...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-13	1.1342	1.1342	--
06-06	1.1333	1.1333	--
05-30	1.1333	1.1333	--
05-23	1.1316	1.1316	--
05-16	1.1312	1.1312	--
05-09	1.1306	1.1306	--
04-30	1.1294	1.1294	--
04-25	1.1288	1.1288	--
04-18	1.1288	1.1288	--
04-11	1.1288	1.1288	--
04-03	1.1239	1.1239	--

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東方永悅18個月定開債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.32%	1.64%	0.87%	0.73%	2.77%	7.36%	10.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.22%	1.24%	1.03%	0.69%	3.42%	7.83%	11.60%
滬深300	-1.26%	-0.88%	-4.17%	-2.59%	-2.33%	8.91%	-2.23%	-10.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1439 \| 3432	646 \| 3388	444 \| 3327	1940 \| 3237	1401 \| 3277	1930 \| 3001	1008 \| 2451	964 \| 2089
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	--	1.51%	0.26%	1.62%	1.51%	1.06%	0.50%	1.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	--	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	2161 \| 3316	1691 \| 3195	422 \| 3363	597 \| 3229	804 \| 3111	1378 \| 2942	1772 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.99%	4.61%	2.31%	0.26%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1055 \| 3316	588 \| 3111	1192 \| 2730	2027 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-06~至今	車日楠程旺	287天	2.28%
2021-12-14~2024-09-05	車日楠	2年又266天	10.38%
2021-05-12~2021-12-13	吳萍萍車日楠	215天	2.28%
2020-05-09~2021-05-11	吳萍萍	1年又2天	-1.78%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
47	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:40
81	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	03-31 08:34
98	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	01-22 08:34
112	0	公告關(guān)于東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金	基金資訊	01-22 07:37
1558	1	過往多階段業(yè)績超基準，東方永悅已進入開放期！	東方基金	01-15 20:45
191	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金開放	基金資訊	01-06 07:11
182	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	10-25 09:44
255	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金招募	基金資訊	09-10 08:21
269	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金基金	基金資訊	09-10 08:21
246	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金基金	基金資訊	09-06 07:18
216	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	08-31 08:39
212	0	2020年買的，一直找不到贖回日，請問今年到底什么	基民856112p03W	08-19 11:14
221	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	07-19 09:26
247	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金招募	基金資訊	06-21 09:08
224	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金基金	基金資訊	06-21 09:08
251	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	04-20 09:07
227	0	什么時候開放	基民F2ZoGq	03-30 11:22
273	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	03-30 10:11
297	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	01-20 09:25
338	0	公告東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	10-25 09:20

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