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單位凈值 (2025-12-12)

1.0667-0.08%
近1月：-0.06%
近1年：1.24%

累計凈值

1.2107
近3月：0.52%
近3年：10.09%

近6月：0.45%
成立來：21.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2020-09-07管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0667 1.2107 -0.08%
    12-11 1.0676 1.2116 0.04%
    12-10 1.0672 1.2112 0.06%
    12-09 1.0666 1.2106 0.06%
    12-08 1.0660 1.2100 0.00%
    12-05 1.0660 1.2100 0.03%
    12-04 1.0657 1.2097 -0.06%
    12-03 1.0663 1.2103 -0.03%
    12-02 1.0666 1.2106 -0.05%
    12-01 1.0671 1.2111 0.01%
    11-28 1.0670 1.2110 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.52%
    0.45%
    0.62%
    1.24%
    6.96%
    10.09%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    1732 | 3513
    780 | 3484
    1224 | 3397
    2008 | 3241
    1795 | 3200
    756 | 2673
    1066 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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