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單位凈值 (2025-06-18)

1.06260.00%
近1月：0.28%
近1年：3.20%

累計凈值

1.2066
近3月：0.86%
近3年：11.00%

近6月：0.60%
成立來：21.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2020-09-07管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0626 1.2066 0.00%
    06-17 1.0626 1.2066 0.07%
    06-16 1.0619 1.2059 0.00%
    06-13 1.0619 1.2059 0.00%
    06-12 1.0619 1.2059 -0.02%
    06-11 1.0621 1.2061 0.07%
    06-10 1.0614 1.2054 -0.01%
    06-09 1.0615 1.2055 0.03%
    06-06 1.0612 1.2052 0.09%
    06-05 1.0602 1.2042 0.01%
    06-04 1.0601 1.2041 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.86%
    0.60%
    0.24%
    3.20%
    7.75%
    11.00%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2305 | 2986
    1834 | 2978
    2378 | 2936
    2443 | 2857
    2546 | 2883
    1197 | 2642
    741 | 2121
    645 | 1793
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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