凈值估算(25-04-30 15:00)
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- 近1月：0.53%
- 近1年：3.17%
單位凈值 (2025-04-30)
- 1.06380.05%
- 近3月：0.08%
- 近3年：9.63%
- 1.1548
- 近6月：1.83%
- 成立來(lái)：16.35%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：7.24億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：張順晨等 |
| 成 立 日：2020-08-20 | 管 理 人：交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
主投債市適度持股
9.36%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
5.67%近3年交銀國(guó)企改革靈...
【幸?；肯瓤仫L(fēng)險(xiǎn) 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.31%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
- 選擇時(shí)間
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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 04-30 1.0638 1.1548 0.05% 04-29 1.0633 1.1543 0.08% 04-28 1.0625 1.1535 0.02% 04-25 1.0623 1.1533 0.02% 04-24 1.0621 1.1531 -0.02% 04-23 1.0623 1.1533 -0.03% 04-22 1.0626 1.1536 0.05% 04-21 1.0621 1.1531 -0.04% 04-18 1.0625 1.1535 0.00% 04-17 1.0625 1.1535 -0.02% 04-16 1.0627 1.1537 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.53%0.08%1.83%0.04%3.17%7.09%9.63%同類平均0.16%0.59%0.19%2.04%0.25%3.71%7.62%10.44%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%跟蹤標(biāo)的0.06%0.16%-0.44%-0.05%-0.83%0.30%1.22%1.35%同類排名300 | 586258 | 582375 | 572240 | 527374 | 560245 | 456164 | 330147 | 258四分位排名
一般
良好
一般
良好
一般
一般
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.81%
銀河中債0-3年政金債近1年 18.38%
博時(shí)上證30年期國(guó)債E近1年 16.54%
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債近1年 16.10%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.71%
東方中債1-5年政策性近1年 11.01%
交銀中債1-3年政金債近1年 3.17%
日漲幅2.82%
日漲幅2.82%
日漲幅2.48%
日漲幅2.22%
日漲幅2.21%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 102人 |
| 鵬華豐祿債券 | 77人 |
| 南方中債7-10年國(guó)開(kāi) | 100人 |
| 交銀穩(wěn)利中短債債券A | 79人 |
| 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式 | 78人 |
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