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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：3.17%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06380.05%
近3月：0.08%
近3年：9.63%

累計凈值

1.1548
近6月：1.83%
成立來：16.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0638 1.1548 0.05%
    04-29 1.0633 1.1543 0.08%
    04-28 1.0625 1.1535 0.02%
    04-25 1.0623 1.1533 0.02%
    04-24 1.0621 1.1531 -0.02%
    04-23 1.0623 1.1533 -0.03%
    04-22 1.0626 1.1536 0.05%
    04-21 1.0621 1.1531 -0.04%
    04-18 1.0625 1.1535 0.00%
    04-17 1.0625 1.1535 -0.02%
    04-16 1.0627 1.1537 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.53%
    0.08%
    1.83%
    0.04%
    3.17%
    7.09%
    9.63%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.16%
    -0.44%
    -0.05%
    -0.83%
    0.30%
    1.22%
    1.35%
    同類排名
    300 | 586
    258 | 582
    375 | 572
    240 | 527
    374 | 560
    245 | 456
    164 | 330
    147 | 258
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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274 0 公告交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-20 09:06
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