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單位凈值 (2025-06-18)

1.04020.02%
近1月：0.35%
近1年：1.45%

累計凈值

1.1492
近3月：0.79%
近3年：9.56%

近6月：0.14%
成立來：15.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2020-07-16管 理 人：平安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0402 1.1492 0.02%
    06-17 1.0400 1.1490 0.05%
    06-16 1.0395 1.1485 0.01%
    06-13 1.0394 1.1484 0.03%
    06-12 1.0391 1.1481 0.00%
    06-11 1.0391 1.1481 0.08%
    06-10 1.0383 1.1473 0.02%
    06-09 1.0381 1.1471 0.04%
    06-06 1.0377 1.1467 0.07%
    06-05 1.0370 1.1460 0.00%
    06-04 1.0370 1.1460 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.79%
    0.14%
    -0.10%
    1.45%
    4.53%
    9.56%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    724 | 2864
    1132 | 2857
    2371 | 2820
    2653 | 2745
    2671 | 2770
    2458 | 2534
    1859 | 2021
    1095 | 1711
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
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