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全球市場(chǎng)
國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(009594
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：2.78%

單位凈值 (2025-06-17)

1.02670.03%
近3月：0.90%
近3年：8.79%

累計(jì)凈值

1.1687
近6月：0.84%
成立來(lái)：18.06%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0267 1.1687 0.03%
    06-16 1.0264 1.1684 0.01%
    06-13 1.0263 1.1683 0.00%
    06-12 1.0263 1.1683 -0.01%
    06-11 1.0264 1.1684 0.05%
    06-10 1.0459 1.1679 0.00%
    06-09 1.0459 1.1679 0.02%
    06-06 1.0457 1.1677 0.04%
    06-05 1.0453 1.1673 0.01%
    06-04 1.0452 1.1672 0.02%
    06-03 1.0450 1.1670 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.90%
    0.84%
    0.58%
    2.78%
    5.96%
    8.79%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.13%
    -0.19%
    -1.50%
    -1.72%
    -1.12%
    -1.79%
    -2.74%
    同類(lèi)排名
    336 | 601
    397 | 595
    360 | 578
    136 | 558
    143 | 559
    286 | 482
    227 | 340
    190 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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59 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
104 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:38
62 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:06
45 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(國(guó)泰中 基金資訊 03-21 09:06
56 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
65 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
77 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:23
176 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 12-03 09:06
111 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(國(guó)泰中 基金資訊 12-03 09:06
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181 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(國(guó)泰中 基金資訊 06-20 09:07
171 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(國(guó)泰中 基金資訊 06-13 09:06
367 0 公告國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:34
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1869 0 債市回調(diào)，還要繼續(xù)持有嗎？ 國(guó)泰基金 04-29 20:56
295 0 公告國(guó)泰中債13年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:06
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