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國泰中債1-3年國開債C(009594
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.44%
近1年：2.96%

單位凈值 (2025-04-30)

1.04390.03%
近3月：0.43%
近3年：8.94%

累計凈值

1.1659
近6月：1.66%
成立來：17.74%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0439 1.1659 0.03%
    04-29 1.0436 1.1656 0.10%
    04-28 1.0426 1.1646 0.05%
    04-25 1.0421 1.1641 0.02%
    04-24 1.0419 1.1639 0.00%
    04-23 1.0419 1.1639 -0.04%
    04-22 1.0423 1.1643 0.04%
    04-21 1.0419 1.1639 -0.03%
    04-18 1.0422 1.1642 0.01%
    04-17 1.0421 1.1641 -0.03%
    04-16 1.0424 1.1644 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.44%
    0.43%
    1.66%
    0.31%
    2.96%
    6.43%
    8.94%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.27%
    -1.03%
    -0.74%
    -1.69%
    -0.77%
    -1.13%
    -2.44%
    同類排名
    175 | 586
    342 | 582
    57 | 572
    291 | 527
    149 | 560
    284 | 456
    215 | 330
    189 | 258
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

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