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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農行	5.67%	--
23國開	3.96%	--
23附息	3.87%	--
20徽商	3.63%	--
20長沙	3.62%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.1696	1.1963	0.05%
04-29	1.1690	1.1957	0.14%
04-28	1.1674	1.1941	0.05%
04-25	1.1668	1.1935	0.00%
04-24	1.1668	1.1935	-0.02%
04-23	1.1670	1.1937	-0.06%
04-22	1.1677	1.1944	0.04%
04-21	1.1672	1.1939	-0.04%
04-18	1.1677	1.1944	0.00%
04-17	1.1677	1.1944	-0.01%
04-16	1.1678	1.1945	0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-04-30

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	0.89%	-0.09%	2.52%	0.15%	4.23%	9.45%	12.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.63%	0.31%	2.16%	0.39%	3.75%	8.48%	11.76%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	577 \| 3057	518 \| 3366	2953 \| 3313	716 \| 3187	2421 \| 3289	606 \| 2948	306 \| 2435	385 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.74%	2.62%	0.34%	1.60%	1.64%	1.24%	0.50%	1.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2586 \| 3040	463 \| 3316	1363 \| 3195	452 \| 3363	419 \| 3229	416 \| 3111	1385 \| 2942	122 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.34%	4.52%	1.87%	5.06%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	309 \| 3316	629 \| 3111	1740 \| 2730	405 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-27~至今	趙國英張文佳	126天	0.55%
2022-01-14~2024-12-26	王立芹趙國英	2年又347天	12.60%
2021-11-04~2022-01-13	王立芹	70天	1.14%
2021-08-11~2021-11-03	王茜王立芹	84天	0.91%
2020-09-07~2021-08-10	王茜	337天	3.91%

點擊	標題	作者	最新更新時間
37	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:39
54	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-28 09:51
48	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:29
121	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	12-28 08:05
106	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	12-28 08:04
120	公告關于嘉實安澤一年定期純債債券基金經理變更的公告	基金資訊	12-27 08:04
129	公告關于嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-30 07:26
99	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-25 08:06
140	公告關于嘉實安澤一年定期純債債券第四個開放期開放申購、	基金資訊	10-16 07:26
88	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-30 10:00
148	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	08-27 08:04
116	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-17 22:34
93	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	06-25 08:06
135	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-19 09:08
142	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-28 09:12
161	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-19 09:07
192	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-24 09:06
279	公告關于嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-16 07:04
280	公告關于嘉實安澤一年定期純債債券第三個開放期開放申購、	基金資訊	09-21 07:12
247	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-29 09:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債	規(guī)模：62.70億元（2025-03-31）	基金經理：趙國英等
成立日：2020-09-07	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

富國優(yōu)化增強債券A（100035）	近1年	21.99%	購買
富國優(yōu)化增強債券E（018980）	近1年	21.94%	購買
匯安穩(wěn)裕債券A（005212）	近1年	21.88%	購買

2021-08-27	每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-05-21	每份派現(xiàn)金0.0163元

基金名稱	關注度
嘉實穩(wěn)榮債券	13人
鵬華豐祿債券	14人
易方達藍籌精選混合	15人
華泰保興安悅債券A	13人
廣發(fā)雙債添利債券A	13人

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