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單位凈值 (2025-04-30)

1.26490.05%
近1月:1.58%
近1年:4.68%

累計(jì)凈值

1.3329
近3月:-0.64%
近3年:16.31%

近6月:3.83%
成立來:23.24%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.88億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:于濤
成 立 日:2020-05-25管 理 人國金基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2649 1.3329 0.05%
    04-29 1.2643 1.3323 0.25%
    04-28 1.2611 1.3291 0.14%
    04-25 1.2593 1.3273 0.04%
    04-24 1.2588 1.3268 -0.02%
    04-23 1.2591 1.3271 -0.13%
    04-22 1.2608 1.3288 0.10%
    04-21 1.2595 1.3275 -0.12%
    04-18 1.2610 1.3290 0.02%
    04-17 1.2608 1.3288 -0.13%
    04-16 1.2625 1.3305 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    1.58%
    -0.64%
    3.83%
    -0.15%
    4.68%
    11.52%
    16.31%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    49 | 3057
    101 | 3366
    3277 | 3313
    140 | 3187
    3072 | 3289
    373 | 2948
    79 | 2435
    66 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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