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嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C(009773
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：3.30%

單位凈值 (2025-06-17)

1.06860.07%
近3月：1.04%
近3年：9.86%

累計(jì)凈值

1.1555
近6月：0.49%
成立來：16.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0686 1.1555 0.07%
    06-16 1.0678 1.1547 0.00%
    06-13 1.0678 1.1547 0.01%
    06-12 1.0677 1.1546 -0.03%
    06-11 1.0680 1.1549 0.04%
    06-10 1.0676 1.1545 -0.03%
    06-09 1.0679 1.1548 0.03%
    06-06 1.0676 1.1545 0.08%
    06-05 1.0667 1.1536 0.03%
    06-04 1.0664 1.1533 0.03%
    06-03 1.0661 1.1530 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    1.04%
    0.49%
    0.18%
    3.30%
    7.00%
    9.86%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    271 | 601
    330 | 595
    270 | 578
    437 | 558
    466 | 559
    197 | 482
    144 | 340
    128 | 272
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 06-06 08:26
66 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
84 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 07:31
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64 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:08
51 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 04-11 09:08
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46 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 17:08
57 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:08
58 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
63 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
79 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
130 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 07:40
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