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全球市場(chǎng)
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)C(009773
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.42%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0379-0.01%
近3月：0.43%
近3年：9.17%

累計(jì)凈值

1.1568
近6月：0.11%
成立來(lái)：16.43%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0379 1.1568 -0.01%
    12-19 1.0380 1.1569 0.06%
    12-18 1.0374 1.1563 0.02%
    12-17 1.0372 1.1561 -0.03%
    12-16 1.0375 1.1564 0.02%
    12-15 1.0373 1.1562 -0.02%
    12-12 1.0375 1.1564 -0.03%
    12-11 1.0378 1.1567 0.04%
    12-10 1.0374 1.1563 0.03%
    12-09 1.0371 1.1560 0.05%
    12-08 1.0366 1.1555 0.01%
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    近2年
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    -0.02%
    0.43%
    0.11%
    0.32%
    0.42%
    6.20%
    9.17%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    536 | 656
    467 | 654
    284 | 646
    411 | 606
    424 | 556
    424 | 556
    154 | 391
    142 | 311
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