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招商添錦1年定開債發(fā)起式(010507
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04450.03%
近1月：0.33%
近1年：2.99%

累計凈值

1.1562
近3月：1.42%
近3年：10.41%

近6月：1.16%
成立來：16.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2020-12-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-05-13/2026-04-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0445 1.1562 0.03%
    06-18 1.0442 1.1559 0.02%
    06-17 1.0440 1.1557 0.03%
    06-16 1.0437 1.1554 0.02%
    06-13 1.0435 1.1552 0.01%
    06-12 1.0434 1.1551 0.00%
    06-11 1.0434 1.1551 0.02%
    06-10 1.0432 1.1549 0.01%
    06-09 1.0431 1.1548 0.04%
    06-06 1.0427 1.1544 0.05%
    06-05 1.0422 1.1539 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.42%
    1.16%
    0.82%
    2.99%
    7.26%
    10.41%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1397 | 3096
    1152 | 3091
    1028 | 3038
    1060 | 2957
    1258 | 2979
    1496 | 2725
    1099 | 2177
    871 | 1833
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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