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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：3.68%

單位凈值 (2025-06-19)

1.07290.02%
近3月：0.95%
近3年：11.15%

累計(jì)凈值

1.1563
近6月：0.52%
成立來：16.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：洪志等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0729 1.1563 0.02%
    06-18 1.0727 1.1561 0.01%
    06-17 1.0726 1.1560 0.07%
    06-16 1.0718 1.1552 0.00%
    06-13 1.0718 1.1552 0.01%
    06-12 1.0717 1.1551 -0.03%
    06-11 1.0720 1.1554 0.04%
    06-10 1.0716 1.1550 -0.02%
    06-09 1.0718 1.1552 0.03%
    06-06 1.0715 1.1549 0.07%
    06-05 1.0708 1.1542 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.21%
    0.95%
    0.52%
    0.24%
    3.68%
    7.81%
    11.15%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.22%
    0.09%
    -1.40%
    -1.58%
    -0.38%
    -0.10%
    -0.48%
    同類排名
    210 | 601
    358 | 595
    324 | 578
    399 | 558
    438 | 559
    132 | 484
    105 | 340
    83 | 272
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 喲呵！我仔細(xì)一瞅，感覺自己像走進(jìn)了一個財(cái)富的奇幻森 SL朵朵 04-08 00:59
121 0 債市表現(xiàn)強(qiáng)勁，而股市顯得較弱。大家都在討論的‘收蛋 小柿子來了 04-07 18:57
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