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今日基金分紅送配信息一覽
今日共有57只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有3209只債券基金實(shí)施分紅，17只股票型基金實(shí)施分紅，217只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 008595 | 平安惠智純債債券 | 2023-09-14 | 0.034 | 2023-09-15 |
| 009227 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A | 2023-09-14 | 0.024 | 2023-09-15 |
| 009229 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債E | 2023-09-14 | 0.021 | 2023-09-15 |
| 270046 | 廣發(fā)景榮純債 | 2023-09-14 | 0.0186 | 2023-09-15 |
| 005897 | 平安合穎定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.016 | 2023-09-15 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A | 2023-09-14 | 0.0155 | 2023-09-15 |
| 005525 | 工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 | 2023-09-14 | 0.015 | 2023-09-15 |
| 004910 | 中加頤享純債債券A | 2023-09-14 | 0.015 | 2023-09-15 |
| 016536 | 中加頤享純債債券C | 2023-09-14 | 0.015 | 2023-09-15 |
| 005340 | 興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 003952 | 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債A | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 003953 | 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債C | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 008517 | 興業(yè)嘉華一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 007158 | 平安合盛定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 002550 | 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 | 2023-09-14 | 0.0137 | 2023-09-15 |
| 013931 | 博時(shí)富恒一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2023-09-14 | 0.013 | 2023-09-18 |
| 008130 | 廣發(fā)匯優(yōu)66個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 2023-09-14 | 0.012 | 2023-09-15 |
| 007206 | 銀華豐華三個(gè)月定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.012 | 2023-09-15 |
| 006415 | 銀華中短政策金融債定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.012 | 2023-09-15 |
| 005745 | 廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 | 2023-09-14 | 0.0106 | 2023-09-15 |
| 005647 | 廣發(fā)匯佳定期開(kāi)放債券 | 2023-09-14 | 0.0102 | 2023-09-15 |
| 009685 | 景順長(zhǎng)城景泰寶利一年定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.0101 | 2023-09-15 |
| 009786 | 華安錦源0-7年金融債定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 007928 | 中加享潤(rùn)兩年定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 005753 | 宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 003768 | 宏利純利債券C | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 003767 | 宏利純利債券A | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 004603 | 前海開(kāi)源潤(rùn)和債券C | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 004602 | 前海開(kāi)源潤(rùn)和債券A | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 012856 | 銀華順益一年定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 006970 | 廣發(fā)景利純債 | 2023-09-14 | 0.0092 | 2023-09-15 |
| 006142 | 鑫元淳利定期開(kāi)放債券 | 2023-09-14 | 0.0092 | 2023-09-15 |
| 005442 | 興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.009 | 2023-09-15 |
| 014289 | 淳厚穩(wěn)豐債券C | 2023-09-14 | 0.0075 | 2023-09-15 |
| 014288 | 淳厚穩(wěn)豐債券A | 2023-09-14 | 0.0075 | 2023-09-15 |
| 005736 | 中歐興華債券 | 2023-09-14 | 0.0071 | 2023-09-18 |
| 003039 | 廣發(fā)集富純債A | 2023-09-14 | 0.007 | 2023-09-15 |
| 005624 | 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 2023-09-14 | 0.0066 | 2023-09-15 |
| 003040 | 廣發(fā)集富純債C | 2023-09-14 | 0.006 | 2023-09-15 |
| 420102 | 天弘永利債券B | 2023-09-14 | 0.0057 | 2023-09-15 |
| 005623 | 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 2023-09-14 | 0.0056 | 2023-09-15 |
| 002794 | 天弘永利債券E | 2023-09-14 | 0.0053 | 2023-09-15 |
| 010530 | 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 2023-09-14 | 0.0052 | 2023-09-15 |
| 010529 | 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 2023-09-14 | 0.0052 | 2023-09-15 |
| 009985 | 永贏迅利中高等級(jí)短債E | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-15 |
| 006852 | 永贏迅利中高等級(jí)短債A | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-15 |
| 007616 | 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型A | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-18 |
| 007617 | 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型C | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-18 |
| 007618 | 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型D | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-18 |
| 010627 | 淳厚安心87個(gè)月定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-15 |
| 009583 | 淳厚安裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-15 |
| 420002 | 天弘永利債券A | 2023-09-14 | 0.0045 | 2023-09-15 |
| 009610 | 天弘永利債券C | 2023-09-14 | 0.0043 | 2023-09-15 |
| 160617 | 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) | 2023-09-14 | 0.0038 | 2023-09-18 |
| 018669 | 興華安惠純債A | 2023-09-14 | 0.003 | 2023-09-15 |
| 018670 | 興華安惠純債C | 2023-09-14 | 0.003 | 2023-09-15 |
| 009228 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債C | 2023-09-14 | 0.00050 | 2023-09-15 |
注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題：
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類(lèi)似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：93)
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