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交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605
)

單位凈值 (2025-09-08)

1.04660.21%
近1月：1.01%
近1年：7.06%

累計凈值

1.0466
近3月：2.66%
近3年：4.42%

近6月：3.54%
成立來：4.66%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉迪
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    1.01%
    2.66%
    3.54%
    4.03%
    7.06%
    6.61%
    4.42%
    同類平均
    -0.14%
    1.27%
    3.15%
    3.66%
    4.46%
    8.92%
    7.32%
    4.66%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    11 | 82
    39 | 82
    35 | 79
    35 | 75
    33 | 71
    34 | 70
    38 | 68
    26 | 51
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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42 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 08-29 09:56
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60 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-18 09:13
259 3 交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季 交銀基金劉兵 07-02 18:12
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107 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-13 09:07
127 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-08 09:07
92 0 交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季 交銀基金劉兵 04-22 18:00
152 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 04-21 09:11
247 1 我特么把定存全取了！跟著這基混三天餓九頓也值了！同 股友6l9373d355 04-19 00:52
140 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 03-28 09:16
397 1 感謝新任經(jīng)理，拿了三年多終于讓我回本跑路了，贊一個 高風(fēng)亮節(jié)的哥芝菲 02-23 10:32
400 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 01-21 09:15
318 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 11-13 09:05
376 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 11-13 09:05
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