基金品種

全球市場(chǎng)
交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605
)

單位凈值 (2025-04-29)

1.01330.10%
近1月：0.21%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.0133
近3月：0.69%
近3年：3.74%

近6月：2.43%
成立來(lái)：1.33%
類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉兵等
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.21%
    0.69%
    2.43%
    0.72%
    1.82%
    2.16%
    3.74%
    同類(lèi)平均
    -0.01%
    -0.24%
    0.46%
    1.54%
    0.46%
    3.34%
    1.55%
    3.29%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    55 | 83
    29 | 81
    14 | 79
    7 | 77
    12 | 77
    56 | 76
    33 | 68
    19 | 42
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季 交銀基金劉兵 04-23 19:00
42 0 交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季 交銀基金劉兵 04-22 18:00
38 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 04-21 09:11
162 1 我特么把定存全取了！跟著這基混三天餓九頓也值了！同 股友6l9373d355 04-19 00:52
77 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 03-28 09:16
136 0 北交所玄學(xué)指南：轉(zhuǎn)發(fā)這條錦鯉，保佑008842永不 股友9z80229h75 03-11 02:45
317 1 感謝新任經(jīng)理，拿了三年多終于讓我回本跑路了，贊一個(gè) 高風(fēng)亮節(jié)的哥芝菲 02-23 10:32
326 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 01-21 09:15
269 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 11-13 09:05
323 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 11-13 09:05
296 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 11-05 09:06
305 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 11-05 09:06
280 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德招享一年持 基金資訊 10-31 09:05
263 0 太差了持有了三年多已經(jīng)虧錢(qián)走人換別的了 Wendyzhang518 10-26 17:11
295 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 10-25 09:30
404 1 有問(wèn)題 基民1yYgR5 10-10 14:53
370 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 08-30 09:58
768 1 交銀招享一年持有混合(FOF)A2023年度中報(bào)- 交銀基金劉兵 07-26 11:10
319 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-18 09:24
356 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-21 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1