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基金名稱	持倉占比	日漲幅
交銀豐晟收益?zhèn)疌	9.76%	0.03%
交銀增利債券C	9.70%	0.05%
鵬揚中債-30年期...	7.44%	0.27%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	4.80%	0.03%
中歐增強回報債券(...	3.56%	0.05%
鵬華香港銀行指數(shù)C...	3.17%	-0.65%
交銀穩(wěn)益短債債券A	3.02%	0.01%
交銀裕通純債債券C	2.95%	0.05%
光大保德信增利收益...	2.86%	0.07%
華泰保興尊合債券C	2.86%	0.05%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
峨眉山Ａ	0.08%	-0.71%	股吧
伊利股份	0.07%	0.04%	股吧
中國船舶	0.06%	0.39%	股吧
山金國際	0.06%	-0.39%	股吧
拓普集團	0.05%	-2.41%	股吧
上海銀行	0.04%	-0.48%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.03%	-1.00%	股吧
蘇州天脈	0.01%	6.19%	股吧
托普云農	0.00%	-2.51%	股吧
強邦新材	0.00%	-1.35%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-16	1.0073	1.0073	0.04%
06-13	1.0069	1.0069	-0.01%
06-12	1.0070	1.0070	0.02%
06-11	1.0068	1.0068	0.16%
06-10	1.0052	1.0052	0.01%
06-09	1.0051	1.0051	0.10%
06-06	1.0041	1.0041	0.07%
06-05	1.0034	1.0034	0.02%
06-04	1.0032	1.0032	0.11%
06-03	1.0021	1.0021	0.12%
05-30	1.0009	1.0009	0.04%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★

截止至2025-06-16

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	0.76%	0.94%	1.49%	1.47%	2.21%	2.13%	1.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.71%	0.61%	1.40%	1.49%	4.05%	2.57%	2.46%
滬深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 83	28 \| 83	27 \| 79	16 \| 75	17 \| 75	56 \| 74	46 \| 68	23 \| 46
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.31%	1.46%	-0.34%	0.36%	0.40%	-0.01%	-0.98%	-0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	237 \| 405	87 \| 401	362 \| 391	265 \| 378	205 \| 376	68 \| 365	120 \| 345	105 \| 328
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.89%	0.52%	-3.71%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	314 \| 401	63 \| 365	50 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

業(yè)績評價

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截止至：2025-05-30
基金特點：--

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-08~至今	劉迪	41天	0.77%
2024-10-31~2025-05-07	劉兵劉迪	188天	2.41%
2021-08-24~2024-10-30	劉兵	3年又68天	-2.39%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
117	1	全網復盤北交所行情時！我們早吃完整條魚最肥美那段專	股友o5119201O6	06-09 20:24
67	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-13 09:07
53	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-13 09:07
76	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-08 09:07
74	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:11
103	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:16
347	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:15
191	0	$交銀招享一年持有混合(FOF)C$誰能說一下這買	基民T3e9352295	11-27 18:55
345	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-13 09:05
177	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-13 09:05
214	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-05 09:06
319	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-05 09:06
299	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德招享一年持	基金資訊	10-31 09:05
314	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-25 09:30
196	0	啦，ji	基民T3e9352295	09-30 18:32
389	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 09:58
260	0	醫(yī)療和可選消費這個產品有的，看看后面能不能有表現(xiàn)。	勤奮的星水峰3	08-12 18:11
341	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:24
284	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-21 09:08
374	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-21 09:08

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：5.30億元（2025-03-31）	基金經理：劉迪
成立日：2021-08-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

基金名稱	關注度
中歐時代先鋒股票A	238人
易方達藍籌精選混合	359人
睿遠成長價值混合A	248人
易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A	228人
招商中證白酒指數(shù)(LO	235人

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