基金品種

全球市場(chǎng)
交銀招享一年持有混合(FOF)C(011606
)

單位凈值 (2025-12-11)

1.0336-0.14%
近1月：-0.92%
近1年：4.16%

累計(jì)凈值

1.0336
近3月：0.32%
近3年：5.81%

近6月：2.66%
成立來(lái)：3.36%
類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉迪
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.92%
    0.32%
    2.66%
    4.12%
    4.16%
    6.43%
    5.81%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    -0.58%
    0.42%
    3.58%
    5.15%
    4.88%
    9.29%
    7.03%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    57 | 87
    64 | 82
    34 | 82
    40 | 79
    35 | 71
    30 | 71
    44 | 69
    36 | 59
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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