基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.11720.04%
近1月：0.37%
近1年：4.25%

累計(jì)凈值

1.2253
近3月：1.53%
近3年：16.27%

近6月：0.96%
成立來：23.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2021-03-09管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-06～2026-04-09/2026-04-06～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月03日15:00~04月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月03日15:00~04月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1172 1.2253 0.04%
    06-13 1.1168 1.2249 0.01%
    06-12 1.1167 1.2248 0.01%
    06-11 1.1166 1.2247 0.04%
    06-10 1.1162 1.2243 0.01%
    06-09 1.1161 1.2242 0.04%
    06-06 1.1156 1.2237 0.07%
    06-05 1.1148 1.2229 0.02%
    06-04 1.1146 1.2227 0.00%
    06-03 1.1146 1.2227 0.02%
    05-30 1.1144 1.2225 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    1.53%
    0.96%
    0.78%
    4.25%
    12.45%
    16.27%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    581 | 3110
    491 | 3107
    536 | 3049
    1125 | 2961
    1127 | 2999
    376 | 2732
    40 | 2195
    53 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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